Dodatnio na ich wielkość wpłynęły przede wszystkim zysk brutto wypracowany przez Grupę w wysokości 87 342 tys. PLN oraz dokonane korekty na kwotę 47 510 tys. PLN – w tym koszty z tytułu odsetek 20 230 tys. PLN. Natomiast zapłacony podatek dochodowy obniżył przepływy z działalności operacyjnej (16 381 tys. PLN).
Przepływy pieniężne
Grupa Kapitałowa Śnieżka
W 2024 roku Grupa osiągnęła ujemne przepływy pieniężne w wysokości 10 042 tys. PLN (po korekcie o różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych) wobec dodatnich przepływów w wysokości 45 749 tys. PLN rok wcześniej.
Na koniec raportowanego okresu środki pieniężne i ich ekwiwalenty dla Grupy wynosiły 55 623 tys. PLN. Na wynik ten złożyły się:
Spółki z Grupy wydały łącznie 37 025 tys. PLN na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych. Za zdecydowaną większość tej kwoty odpowiadają wydatki poniesione w obszarach floty samochodowej, produkcji i IT.
Obok wpływów z wykorzystania istniejących linii kredytowych na kwotę 64 187tys. PLN – wynikających z potrzeb inwestycyjnych, jak i bieżącej działalności operacyjnej – największy wpływ na przepływy z działalności finansowej miała częściowa spłata kredytów (84 716 tys. PLN), zapłacone odsetki (21 113 tys. PLN) oraz wypłacone dywidendy (45 437 tys. PLN).
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
W roku 2024 roku Spółka osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 254 tys. PLN, wobec ujemnych w wysokości 802 tys. PLN rok wcześniej.
Na koniec raportowanego okresu środki pieniężne Spółki wynosiły 999 tys. PLN. Złożyły się na to:
Na ich wielkość wpłynął przede wszystkim zysk brutto po korektach w wysokości 112 523 tys. PLN oraz zapłacony podatek dochodowy (11 209 tys. PLN).
Spółka wydała 21 087 tys. PLN, z czego ponad połowa (60%) dotyczyła takich obszarów inwestycyjnych jak: produkcja, IT oraz logistyka. Z drugiej strony Spółka odnotowała wpływy w wysokości 44 843 tys. PLN z tytułu otrzymanych dywidend od spółek zależnych.
Największy dodatni wpływ na tę pozycję miały wpływy z istniejących linii kredytowych i pożyczek łącznie na kwotę 125 557 tys. PLN. Największy ujemny wpływ miały: częściowa spłata kredytów i pożyczek (179 223 tys. PLN), spłata odsetek (30 905 tys. PLN) oraz wypłata dywidendy (39 998 tys. PLN.).